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[疑问互助] 现金流量表，有朋友编过吗?

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转圈圈的皮橙子(热心会员)

楼主 2019-03-23

— (独爱穿越) 本版疑问互助分类主题帖不计入正式会员申请主题帖数 (2019-03-23 21:42) —

楼主大学专业不是会计，但因为有亲戚是会计，让楼主半路出家走上了会计之路。之前都还挺顺利的，编凭证报表什么的都还没出什么问题，但现在楼主遇上了拦路虎-现金流量表。这个表当时考从业和初级的时候老师都说不老，直接略过了，导致我现在对这个表一点概念都没有。昨天老板突然让交一份表，完全懵圈！有朋友知道怎么编这个表的吗？主要是表里面的逻辑关系这种，求助求助！

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晓墨(热心会员)

沙发 2019-03-23

财务软件做分录时候可以自动出来吧
楼主留言：
我们老板太抠了，用手工账，都不用软件！！！

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姬陌上花开(热心会员)

板凳 2019-03-23

这个主意就是“库存现金”和“银行存款”这俩科目借贷金额性质分类汇集，有规律可循的
楼主留言：
我看网上说是要把资产负债表和利润表中的数据填上去，但有好几种不同方法，看得我迷糊了。本来我就是想这个是不是通过库存现金和银行存款的借贷方明细这么填的，搞不懂。

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虾仁猪心(热心会员)

地板 2019-03-23

我也快忘光了
楼主留言：
我是本来就没印象……

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我的小说2008(热心会员)

4楼 2019-03-23

你用的什么财务软件，在软件里直接设定一下，可以直接产生你需要的时间段的现金流量表
楼主留言：
手工帐，昨天刚从朋友那边拿了一个金蝶的安装包，还没用！老板不买软件！

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ms小满(热心会员)

5楼 2019-03-23

好多年不做，忘的差不多了，唯一记得的是几个报表里面最不喜欢做的就是现金流量表
楼主留言：
我也不喜欢，太晕了！

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sandy840301(热心会员)

6楼 2019-03-23

其实就是你每个月收付款的用途大类的一个统计，看资金净流入还是流出的。应该跟余额调节表一样有通用的表式的，你找一个按照上面资金流入支出的金额填进去就行了。
楼主留言：
就是把货币资金的流入和流出分类填进不同的方框，是这个意思吗？

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我的小说2008(热心会员)

7楼 2019-03-23

我现在没办法给你发例表，让你朋友给你发个现金流量表的导出版参考一下也就是把把你所有现金的流入流出分类一下
楼主留言：
我有一个电子版的，但感觉在网上搜了搜，跟我的理解不一样。销售商品，提供劳务收到的现金，我觉得就是把银行存款和库存现金借方明细相加，减去非货款的部分。但网上说直接把主营业务收入加上增值税，我们做了收入的部分并不是全部收回款了啊？

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我的小说2008(热心会员)

8楼 2019-03-23

你先站在出纳的角度做这个表，先归集实际产生现金流量的部分，在用利润表补充缺少的部分看看。
楼主留言：
好的，我周一去试试。

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转圈圈的皮橙子(热心会员)

9楼 2019-03-23

感谢大家帮助，这样说我好像有点谱了，周一再去看看。

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Hello-米苏(热心会员)

10楼 2019-03-23

填完记账凭证，报表不是就自动生成了嘛。
楼主留言：
我们是手工账啊。

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薄荷紫(热心会员)

11楼 2019-03-23

现金流量表应该是当月现金和银行的收入支出汇总，然后留底余额和资产负债表上的货币资金金额一样就好啦

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LeLe6d911(热心会员)

12楼 2019-03-23

也不知道该怎么说给你听，找度娘帮助一下吧

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1056093252(热心会员)

13楼 2019-03-23

楼主这是手工记账吗感觉好复杂
楼主留言：
是啊，手工帐。

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gan27(热心会员)

14楼 2019-03-23

就把现金相关的按照现金流量表的表样归集一下就行

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姬陌上花开(热心会员)

15楼 2019-03-23

回 2楼(姬陌上花开) 的帖子

现金流量表主要反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响，比如收到现金，一般是 1、销售商品、提供劳务等等，支持现金，一般是 1、购买商品、接受劳务等等一些的，把这些收支的现金性质归集一下，填到现金流量表中相对应的表格中去。

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司凌。(派派版主)

16楼 2019-03-23

已审核。
尴尬，我大学会计专业，然而毕业以后没有从事这一行，学的都已经还给老师了。

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懒懒di团团(热心会员)

17楼 2019-03-24

这个软件都能自动出，其实没什么意思

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小乌鸦头(热心会员)

18楼 2019-03-25

额，去培训班的时候，学过。不过太久没接触，都没啥印象了

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一刻(热心会员)

19楼 2019-03-25

楼主先确定自己公司是什么性质的，采用什么会计制度，再根据分类填写现金流量表，企业和行政的不同，别填错。

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